Morningstar Diversifikation

65 % Aktienquote
0,16 % p.a. Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
11 Anzahl ETFs

Beschreibung

Anleger mit größeren Anlagebeträgen können das Portfolio breiter streuen. Das Portfolio setzt sich daher aus elf ETFs zusammen. Neben Schwellenländern (MSCI Emerging Markets) werden verschiedene Länder-ETFs und ETFs auf Nebenwerte eingesetzt. Europäische und amerikanische Mid- und Small-Cap-Aktien werden mit jeweils fünf Prozent gewichtet. Die Anleihenquote beträgt 35 Prozent und wird über den Barclays Euro Aggregate Index abgedeckt.
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Renditekennzahlen

1 Monat+2,30 %
3 Monate+5,16 %
6 Monate+10,13 %
Lfd. Jahr+4,82 %
1 Jahr+12,26 %
3 Jahre+10,41 % (3,35 % p.a.)
5 Jahre+31,18 % (5,59 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2013)+104,95 % (6,60 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs11
Portfoliokosten (TER)0,16 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.1,07 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des Morningstar Diversifikation.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)
35,00 %
Andere
Andere
+2,40 %
0,10 %
Anleihen
15
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)
10,00 %
Andere
Andere
0,18 %
Aktien
19
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
10,00 %
Andere
Andere
0,12 %
Aktien
17
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)
10,00 %
Nordamerika
Nordamerika
0,07 %
Aktien
17
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)
5,00 %
Europa
Europa
+3,81 %
0,07 %
Aktien
16
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF
5,00 %
Europa
Europa
0,12 %
Aktien
12
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
5,00 %
Europa
Europa
Small Cap
0,30 %
Aktien
15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc)
5,00 %
Asien
Asien
0,15 %
Aktien
18
Deka MSCI USA MC UCITS ETF
5,00 %
Nordamerika
Nordamerika
Mid Cap
+1,07 %
0,30 %
Aktien
9
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc)
5,00 %
Nordamerika
Nordamerika
Small Cap
0,43 %
Aktien
16
Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist)
5,00 %
Europa
Europa
+1,70 %
0,30 %
Aktien
16
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne
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Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20240,7 %1,6 %1,7 %4,82 %1,07 %
20234,5 %-0,6 %0,2 %-0,3 %0,2 %0,9 %-1,5 %-1,2 %-1,6 %-2,7 %3,6 %2,6 %9,42 %1,05 %
2022-3,3 %-2,7 %0,4 %-1,7 %-1,1 %-4,4 %5,8 %-2,2 %-5,2 %1,4 %2,9 %-4,2 %-12,35 %0,85 %
2021-0,0 %-0,1 %2,1 %0,1 %0,3 %2,4 %0,3 %1,6 %-1,7 %2,4 %-0,3 %2,2 %15,31 %0,79 %
20200,1 %-4,5 %-10,3 %8,1 %3,0 %1,1 %-0,9 %0,6 %-0,1 %-1,3 %5,5 %1,7 %2,65 %0,81 %
20195,9 %2,2 %2,0 %1,7 %-2,8 %2,8 %1,3 %-0,4 %1,8 %1,9 %2,0 %2,0 %21,18 %
20180,4 %-0,8 %-0,2 %1,9 %2,3 %-1,2 %1,9 %0,5 %-0,3 %-3,4 %0,6 %-5,4 %-4,74 %
2017-0,8 %3,5 %0,2 %0,3 %-0,7 %-2,1 %-1,4 %-0,7 %2,0 %1,7 %-1,0 %0,8 %4,72 %
2016-3,8 %0,4 %0,1 %1,7 %2,3 %0,7 %2,2 %0,4 %0,2 %-0,6 %2,5 %3,1 %7,25 %
20156,6 %4,1 %3,2 %-1,6 %1,3 %-3,2 %1,0 %-6,2 %0,2 %5,9 %2,7 %-3,5 %9,13 %

Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.