iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Enthaltene Werte	4.497
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	4.450
Cash und sonstige Positionen	47
% des Vermögens in Top 10 Positionen	5,05 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

19,38 % 11,75 % 23,27 % 17,03 % 11,40 % 17,17 % — — —	Hoch 54,40 % Mittel 45,60 % Niedrig — Bonität
Niedrig 36,41 % Mittel 23,16 % Hoch 40,43 % Zinssensibilität

Mit 23,27 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist).

1 bis 3 Jahre	22,38 %
3 bis 5 Jahre	22,12 %
5 bis 7 Jahre	15,47 %
7 bis 10 Jahre	16,43 %
10 bis 15 Jahre	8,33 %
15 bis 20 Jahre	5,24 %
20 bis 30 Jahre	6,19 %
Über 30 Jahre	1,77 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	7,59
Durchs. Duration in Jahren	6,36

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	26,94 %
AA	26,33 %
A	20,49 %
BBB	23,11 %
BB	0,04 %
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	3,09 %
Durchs. Bonität	A
Durchs. Kupon	2,25 %
Aktuelle Yield	2,28 %
Yield to Maturity	3,34 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilität	5,11 %
Max. Drawdown	-2,11 %
Sharpe Ratio	0,18
Treynor Ratio	0,72 %
Information Ratio	-0,50 %
Korrelation zu Benchmark	99,72 %
Capture Ratio Up	96,43
Capture Ratio Down	97,19
Batting Average	58,33 %
Alpha	-0,18 %
Beta	0,99
R²	99,44 %
Benchmark	Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand	31.03.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Der iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) hat mit einem iXLM von 6,6 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 12:30 - 13:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 8,9 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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