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PIMCO EmergingMarkets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist)

AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,60 %TER
64,90 Mio. € Fondsgröße
91Anzahl Positionen
—TD
46,57 %Anteil Top 10
USDWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des PIMCO EmergingMarkets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte145
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen91
Cash und sonstige Positionen54
% des Vermögens in Top 10 Positionen46,57 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PIMCO EmergingMarkets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 18,88 % 15,93 % 35,85 % 13,51 % 10,45 % 5,39 %
Hoch
—
Mittel
70,66 %
Niedrig
29,34 %
Bonität
Niedrig
32,39 %
Mittel
26,38 %
Hoch
41,23 %
Zinssensibilität
Mit 35,85 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO EmergingMarkets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre11,07 %
3 bis 5 Jahre18,37 %
5 bis 7 Jahre12,02 %
7 bis 10 Jahre12,28 %
10 bis 15 Jahre7,03 %
15 bis 20 Jahre12,49 %
20 bis 30 Jahre7,34 %
Über 30 Jahre1,13 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,94
Durchs. Duration in Jahren5,20

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO EmergingMarkets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA10,91 %
A17,77 %
BBB43,84 %
BB24,22 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert3,26 %
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon7,36 %
Aktuelle Yield7,47 %
Yield to Maturity
6,97 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum PIMCO EmergingMarkets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (Dist).

Volatilität
4,10 %
Max. Drawdown
-5,58 %
Sharpe Ratio
-0,25
Treynor Ratio
-3,22 %
Information Ratio
0,84 %
Korrelation zu Benchmark
98,44 %
Capture Ratio Up
91,14
Capture Ratio Down
77,39
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,94 %
Beta
0,86
R2
96,90 %
Benchmark
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Stand
30.04.2024

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