iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc)

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

Enthaltene Werte	41
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	0
Cash und sonstige Positionen	41
% des Vermögens in Top 10 Positionen	86,30 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	42,90 %
Groß	31,66 %
Mittelgroß	22,04 %
Klein	2,86 %
Micro	0,54 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	18,32
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,67
Dividendenrendite	1,97 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	12,28
Kurs/Umsatz-Verhältnis	2,04

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	5,53 %
Cash-Flow-Wachstum	5,99 %
Hist. Gewinnwachstum	7,09 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	11,84 %
Umsatzwachstum	7,25 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

13,94 % 27,34 % 33,30 % 5,93 % 10,90 % 5,21 % 1,09 % 1,45 % 0,84 %	Groß 74,57 % Mittel 22,05 % Klein 3,38 % Marktkapitalisierung
Value 20,95 % Blend 39,69 % Growth 39,35 % Aktienstil

Mit 33,30 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

35,00 % 3,35 % 28,84 % 14,73 % 4,20 % 7,59 % 2,92 % 2,56 % 0,81 %	Hoch 67,19 % Mittel 26,52 % Niedrig 6,29 % Bonität
Niedrig 52,65 % Mittel 10,10 % Hoch 37,25 % Zinssensibilität

Mit 35,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

1 bis 3 Jahre	30,29 %
3 bis 5 Jahre	8,65 %
5 bis 7 Jahre	5,67 %
7 bis 10 Jahre	21,25 %
10 bis 15 Jahre	2,86 %
15 bis 20 Jahre	1,88 %
20 bis 30 Jahre	3,23 %
Über 30 Jahre	1,46 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	5,61
Durchs. Duration in Jahren	4,49

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	5,18 %
AA	58,65 %
A	12,98 %
BBB	15,15 %
BB	4,92 %
B	1,65 %
Unter B	0,55 %
Nicht klassifiziert	0,91 %
Durchs. Bonität	—
Durchs. Kupon	3,01 %
Aktuelle Yield	3,05 %
Yield to Maturity	4,74 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

Volatilität	4,66 %
Max. Drawdown	-2,83 %
Sharpe Ratio	0,04
Treynor Ratio	0,23 %
Information Ratio	-3,50 %
Korrelation zu Benchmark	99,21 %
Capture Ratio Up	79,76
Capture Ratio Down	110,11
Batting Average	25,00 %
Alpha	-2,02 %
Beta	0,99
R²	98,42 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc)

Der iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) hat mit einem iXLM von 72,9 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 12:00 - 12:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 92,4 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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