Xtrackers Portfolio UCITS ETF

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Enthaltene Werte	17
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	0
Cash und sonstige Positionen	17
% des Vermögens in Top 10 Positionen	85,00 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Xtrackers Portfolio UCITS ETF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	36,24 %
Groß	32,58 %
Mittelgroß	20,15 %
Klein	7,77 %
Micro	3,26 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	15,12
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,98
Dividendenrendite	2,56 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	9,16
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,38

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	4,81 %
Cash-Flow-Wachstum	5,53 %
Hist. Gewinnwachstum	5,57 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,31 %
Umsatzwachstum	5,41 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Xtrackers Portfolio UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

20,82 % 24,04 % 24,04 % 6,72 % 8,81 % 4,63 % 3,49 % 4,28 % 3,16 %	Groß 68,90 % Mittel 20,16 % Klein 10,94 % Marktkapitalisierung
Value 31,04 % Blend 37,13 % Growth 31,83 % Aktienstil

Mit 24,04 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Xtrackers Portfolio UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,07 % 2,13 % 2,82 % 35,93 % 18,22 % 26,30 % 5,93 % 3,20 % 2,40 %	Hoch 8,02 % Mittel 80,45 % Niedrig 11,53 % Bonität
Niedrig 44,94 % Mittel 23,55 % Hoch 31,52 % Zinssensibilität

Mit 35,93 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre	10,69 %
3 bis 5 Jahre	12,57 %
5 bis 7 Jahre	7,11 %
7 bis 10 Jahre	7,02 %
10 bis 15 Jahre	2,07 %
15 bis 20 Jahre	1,49 %
20 bis 30 Jahre	4,24 %
Über 30 Jahre	0,85 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	7,09
Durchs. Duration in Jahren	5,08

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Xtrackers Portfolio UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	0,25 %
AA	5,55 %
A	35,01 %
BBB	46,29 %
BB	8,01 %
B	2,89 %
Unter B	0,51 %
Nicht klassifiziert	1,50 %
Durchs. Bonität	—
Durchs. Kupon	3,19 %
Aktuelle Yield	3,27 %
Yield to Maturity	4,44 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Volatilität	6,85 %
Max. Drawdown	-4,56 %
Sharpe Ratio	1,28
Treynor Ratio	9,32 %
Information Ratio	0,83 %
Korrelation zu Benchmark	95,56 %
Capture Ratio Up	113,73
Capture Ratio Down	111,82
Batting Average	58,33 %
Alpha	0,99 %
Beta	1,09
R²	91,31 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des Xtrackers Portfolio UCITS ETF

Der Xtrackers Portfolio UCITS ETF hat mit einem iXLM von 45,2 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:00 - 11:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 65,9 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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